誰があなたに借りがあるのか、どれくらい滞納しているのか、そして誰に最初に連絡すべきか。売掛金は顧客ごとに整理されます。なぜなら、あなたは散らばった請求書のリストからではなく、個人から回収するからです。
請求書ではなく、アカウント
売掛金アカウントとは、一人の顧客と、その顧客がすべての工事で抱える未払いの請求書すべてを指します。これが重要な単位です。なぜなら、電話をかけるとき、あなたは個別の請求書1042-I3についてではなく、その人の全体の残高について話すからです。
各アカウントには、未収金合計、そのうちの延滞額、最も古い延滞請求書の経過日数、関連する工事の数、最終支払い日、および決済済み請求書のうち期限内に支払われた割合が表示されます。
- 1つのアカウント＝1つの顧客（すべての工事にわたって）。
- アカウントごとの未収金、延滞金、および帯域ごとの経過日数。
- 最終支払い日と過去の期限内支払い率。
- 未決済の請求書を悪い順に表示。
経過日数バケット
残高は、延滞期間に応じて5つのバケットに分類され、それぞれに回収部門の正直な見解が示されます。レポートでも同じバケットが使用されるため、両者の間に矛盾が生じることはありません。
キャプションの目的は、すべての延滞金を同じように扱わないようにすることです。20日経過したものはメールが必要ですが、70日経過したものは別の会話が必要です。
- 現在 — 期限内。
- 1〜30日 — 滞留し始めている。
- 31〜60日 — 電話での対応が必要な段階。
- 61〜90日 — 回収リスクあり。
- 90日以上 — エスカレート。
アカウントリスク
各アカウントには、最も古い延滞請求書に基づいて、現在、監視、リスクあり、高リスクのいずれかのリスクレベルが割り当てられます。ワークリストはこの順序で並べ替えられるため、最も対応が必要なアカウントが一番上に表示され、緊急の案件を探すためにリストを並べ替える必要はありません。
- 現在 — 延滞なし。
- 監視 — 1〜30日延滞。
- リスクあり — 31〜90日延滞。
- 高リスク — 90日以上延滞。
スコアボード
ワークリストの上には、市場の売掛金スコアボードが表示されます。未収金と延滞金は問題の規模を示し、DSOと平均支払い日数は状況が改善しているか悪化しているかを示します。
DSO（売上債権回転日数）は、未収金残高を過去90日間の1日あたりの平均請求額で割ったものです。これは、「仕事を現金化するのにどれくらいの時間がかかりますか？」という1つの質問に答えます。その絶対値よりも、その動きを追うことが重要です。
- 未収金、延滞金、および延滞金の割合。
- 今月回収済みおよび未請求のバックログ。
- DSOと請求書発行から全額支払いまでの平均日数。
- 回収率、および保留されている留保金と解放可能な留保金。
- 金額と請求書数による市場全体の滞留状況。
プロのヒント: DSOは毎日ではなく毎月追跡してください。3ヶ月連続で上昇する場合は、問題は請求習慣にあり、特定の遅延顧客ではありません。
閲覧できるユーザー
売掛金は財務アクセスによって制限されます。財務アクセス権のない役割は、通常通り工事を行い、提案を送信できますが、「Money」は表示されません。
- 「Money」には財務アクセスが必要です。
- 売掛金は現在の市場に限定されます。