谁欠您钱，欠了多久，以及首先联系谁。应收账款按客户组织，因为您是从个人那里收款，而不是从分散的发票列表中收款。
账户，而非发票
应收账款是指一个客户及其所有工程中所有未结发票的总和。这是重要的单位，因为当您打电话时，您是在与一个人讨论他们的总余额，而不是孤立地讨论发票1042-I3。
每个账户都显示未结总额、逾期金额、最旧逾期发票的账龄、涉及的工程数量、上次付款时间以及已结清发票的按时付款比例。
- 一个账户 = 一个客户，涵盖所有工程。
- 每个账户的未结、逾期和分段账龄。
- 上次付款日期和历史按时付款率。
- 未结发票按最差情况优先列出。
账龄区间
余额根据逾期时间分为五个区间，每个区间都代表收款部门对其含义的真实解读。报告中也使用相同的区间，因此两者之间不会有差异。
这些说明的目的是让您不要将所有逾期款项一视同仁。逾期20天的款项需要一封电子邮件；逾期70天的款项需要进行不同的沟通。
- 当前 — 在条款内。
- 1-30天 — 逐渐过期。
- 31-60天 — 需要致电。
- 61-90天 — 收款风险。
- 90天以上 — 升级处理。
账户风险
每个账户都根据其最旧的逾期发票带有一个风险级别：当前、观察、有风险或高风险。工作列表按此排序，因此最需要您关注的账户位于顶部，您无需对列表进行排序即可找到紧急情况。
- 当前 — 无逾期。
- 观察 — 逾期1至30天。
- 有风险 — 逾期31至90天。
- 高风险 — 逾期90天以上。
记分板
工作列表上方是市场应收账款记分板。未结和逾期金额告诉您问题的严重程度；DSO和平均付款天数告诉您情况是好转还是恶化。
DSO — 销售未结天数 — 是您的未结余额除以过去90天的平均每日开票额。它回答了一个问题：您需要多长时间才能将工作转化为现金？关注它的变化比其绝对值更重要。
- 未结、逾期和逾期份额。
- 本月已收款和未开票积压。
- DSO 和从发票到全额付款的平均天数。
- 收款率，以及保留金与可发放金额。
- 按金额和发票数量划分的市场范围账龄。
专业提示： 按月而非按日跟踪 DSO。如果连续三个月攀升，问题出在您的开票习惯，而不是某个付款缓慢的客户。
谁可以查看
应收款受财务权限控制。没有财务访问权限的角色可以正常处理工程和发送提案，只是看不到“资金”。
- “资金”需要财务访问权限。
- 应收款的范围限定为当前市场。